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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.0075 |
-0.0186 |
-0.21% |
-0.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.0075 |
-0.21% |
2024/05/03 |
8.9633 |
0.46% |
| 2024/05/16 |
9.0261 |
-0.07% |
2024/05/02 |
8.9223 |
0.52% |
| 2024/05/15 |
9.0328 |
0.53% |
2024/04/30 |
8.8759 |
-0.26% |
| 2024/05/14 |
8.9856 |
0.05% |
2024/04/29 |
8.8986 |
0.31% |
| 2024/05/13 |
8.9810 |
0.17% |
2024/04/26 |
8.8712 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
8.9659 |
-0.29% |
2024/04/25 |
8.8496 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
8.9918 |
0.06% |
2024/04/24 |
8.8797 |
-0.45% |
| 2024/05/08 |
8.9868 |
-0.10% |
2024/04/23 |
8.9195 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
8.9958 |
0.27% |
2024/04/22 |
8.9087 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
8.9712 |
0.09% |
2024/04/19 |
8.8972 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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