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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4671 |
-0.0211 |
-0.22% |
-0.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4671 |
-0.22% |
2024/05/03 |
9.3904 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
9.4882 |
0.03% |
2024/05/02 |
9.3434 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
9.4852 |
0.57% |
2024/04/30 |
9.2938 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
9.4313 |
0.08% |
2024/04/29 |
9.3256 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
9.4233 |
0.16% |
2024/04/26 |
9.2992 |
0.36% |
| 2024/05/10 |
9.4080 |
-0.21% |
2024/04/25 |
9.2657 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
9.4281 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.2970 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
9.4187 |
-0.12% |
2024/04/23 |
9.3247 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
9.4296 |
0.23% |
2024/04/22 |
9.3057 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
9.4081 |
0.19% |
2024/04/19 |
9.2904 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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