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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4131 |
-0.0089 |
-0.09% |
2.56% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4131 |
-0.09% |
2024/05/03 |
9.3846 |
0.28% |
| 2024/05/16 |
9.4220 |
-0.39% |
2024/05/02 |
9.3582 |
0.47% |
| 2024/05/15 |
9.4590 |
0.41% |
2024/04/30 |
9.3148 |
-0.36% |
| 2024/05/14 |
9.4202 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.3485 |
0.35% |
| 2024/05/13 |
9.4134 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.3161 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
9.3994 |
-0.33% |
2024/04/25 |
9.2937 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
9.4303 |
0.17% |
2024/04/24 |
9.3148 |
-0.48% |
| 2024/05/08 |
9.4140 |
-0.08% |
2024/04/23 |
9.3599 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
9.4219 |
0.28% |
2024/04/22 |
9.3542 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
9.3956 |
0.12% |
2024/04/19 |
9.3179 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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