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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4030 |
-0.0236 |
-0.25% |
0.02% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4030 |
-0.25% |
2024/05/03 |
9.3367 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
9.4266 |
0.01% |
2024/05/02 |
9.2877 |
0.56% |
| 2024/05/15 |
9.4252 |
0.61% |
2024/04/30 |
9.2360 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
9.3679 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.2654 |
0.35% |
| 2024/05/13 |
9.3618 |
0.16% |
2024/04/26 |
9.2330 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
9.3472 |
-0.22% |
2024/04/25 |
9.2071 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
9.3678 |
0.07% |
2024/04/24 |
9.2357 |
-0.34% |
| 2024/05/08 |
9.3610 |
-0.16% |
2024/04/23 |
9.2671 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
9.3757 |
0.23% |
2024/04/22 |
9.2535 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
9.3538 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.2407 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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