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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1958 |
-0.0014 |
-0.01% |
1.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1958 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.1774 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
11.1972 |
-0.03% |
2024/05/02 |
11.1375 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
11.2010 |
0.21% |
2024/04/30 |
11.1045 |
-0.08% |
| 2024/05/14 |
11.1780 |
-0.02% |
2024/04/29 |
11.1137 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
11.1803 |
0.08% |
2024/04/26 |
11.0947 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
11.1713 |
-0.03% |
2024/04/25 |
11.0862 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
11.1747 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.1227 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
11.1799 |
-0.19% |
2024/04/23 |
11.1542 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
11.2008 |
0.21% |
2024/04/22 |
11.1177 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
11.1771 |
-0.00% |
2024/04/19 |
11.1048 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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