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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8290 |
-0.0083 |
-0.07% |
1.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.8290 |
-0.07% |
2024/05/03 |
11.7601 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
11.8373 |
0.12% |
2024/05/02 |
11.7128 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
11.8236 |
0.27% |
2024/04/30 |
11.6802 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
11.7922 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.7067 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
11.7899 |
0.08% |
2024/04/26 |
11.6852 |
0.18% |
| 2024/05/10 |
11.7806 |
0.09% |
2024/04/25 |
11.6647 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
11.7704 |
-0.01% |
2024/04/24 |
11.6969 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
11.7719 |
-0.23% |
2024/04/23 |
11.7040 |
0.44% |
| 2024/05/07 |
11.7993 |
0.13% |
2024/04/22 |
11.6533 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
11.7838 |
0.20% |
2024/04/19 |
11.6349 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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