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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5493 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.55% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.5493 |
-0.09% |
2024/05/03 |
11.4916 |
0.48% |
2024/05/16 |
11.5593 |
0.12% |
2024/05/02 |
11.4372 |
0.34% |
2024/05/15 |
11.5455 |
0.33% |
2024/04/30 |
11.3980 |
-0.20% |
2024/05/14 |
11.5071 |
0.00% |
2024/04/29 |
11.4205 |
0.24% |
2024/05/13 |
11.5071 |
0.05% |
2024/04/26 |
11.3930 |
0.14% |
2024/05/10 |
11.5011 |
0.10% |
2024/04/25 |
11.3769 |
-0.27% |
2024/05/09 |
11.4901 |
-0.02% |
2024/04/24 |
11.4072 |
-0.09% |
2024/05/08 |
11.4929 |
-0.28% |
2024/04/23 |
11.4176 |
0.40% |
2024/05/07 |
11.5257 |
0.13% |
2024/04/22 |
11.3726 |
0.13% |
2024/05/06 |
11.5102 |
0.16% |
2024/04/19 |
11.3575 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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