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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6859 |
0.0084 |
0.07% |
4.32% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6859 |
0.07% |
2024/05/03 |
11.6755 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
11.6775 |
-0.29% |
2024/05/02 |
11.6492 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
11.7114 |
0.13% |
2024/04/30 |
11.6208 |
-0.24% |
| 2024/05/14 |
11.6961 |
0.01% |
2024/04/29 |
11.6485 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
11.6955 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.6215 |
0.10% |
| 2024/05/10 |
11.6903 |
-0.01% |
2024/04/25 |
11.6104 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
11.6918 |
0.08% |
2024/04/24 |
11.6288 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
11.6827 |
-0.21% |
2024/04/23 |
11.6571 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
11.7076 |
0.18% |
2024/04/22 |
11.6220 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
11.6867 |
0.10% |
2024/04/19 |
11.5754 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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