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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.22 |
-0.01 |
-0.08% |
2.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.22 |
-0.08% |
2024/05/03 |
12.18 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
12.23 |
0.00% |
2024/05/02 |
12.12 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
12.23 |
0.58% |
2024/04/30 |
12.06 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
12.16 |
-0.16% |
2024/04/29 |
12.11 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
12.18 |
0.16% |
2024/04/26 |
12.07 |
-0.08% |
| 2024/05/10 |
12.16 |
0.08% |
2024/04/25 |
12.08 |
-0.41% |
| 2024/05/09 |
12.15 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.13 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.15 |
-0.57% |
2024/04/23 |
12.14 |
0.75% |
| 2024/05/07 |
12.22 |
0.00% |
2024/04/22 |
12.05 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
12.22 |
0.33% |
2024/04/19 |
12.03 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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