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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.65 |
-0.01 |
-0.08% |
2.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.65 |
-0.08% |
2024/05/03 |
12.60 |
0.48% |
| 2024/05/16 |
12.66 |
0.08% |
2024/05/02 |
12.54 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
12.65 |
0.48% |
2024/04/30 |
12.49 |
-0.48% |
| 2024/05/14 |
12.59 |
-0.16% |
2024/04/29 |
12.55 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
12.61 |
0.16% |
2024/04/26 |
12.51 |
-0.08% |
| 2024/05/10 |
12.59 |
0.08% |
2024/04/25 |
12.52 |
-0.48% |
| 2024/05/09 |
12.58 |
0.00% |
2024/04/24 |
12.58 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.58 |
-0.47% |
2024/04/23 |
12.59 |
0.80% |
| 2024/05/07 |
12.64 |
0.00% |
2024/04/22 |
12.49 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
12.64 |
0.32% |
2024/04/19 |
12.47 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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