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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9061 |
-0.0277 |
-0.17% |
5.58% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.9061 |
-0.17% |
2024/05/03 |
15.5480 |
1.04% |
| 2024/05/16 |
15.9338 |
0.13% |
2024/05/02 |
15.3878 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
15.9128 |
0.86% |
2024/04/30 |
15.3834 |
-0.60% |
| 2024/05/14 |
15.7769 |
0.39% |
2024/04/29 |
15.4755 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
15.7154 |
-0.02% |
2024/04/26 |
15.4580 |
0.78% |
| 2024/05/10 |
15.7187 |
0.18% |
2024/04/25 |
15.3390 |
-0.70% |
| 2024/05/09 |
15.6910 |
0.21% |
2024/04/24 |
15.4469 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
15.6586 |
0.04% |
2024/04/23 |
15.4194 |
0.89% |
| 2024/05/07 |
15.6526 |
0.31% |
2024/04/22 |
15.2839 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
15.6035 |
0.36% |
2024/04/19 |
15.2877 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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