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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2339 |
-0.0145 |
-0.12% |
4.81% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.2339 |
-0.12% |
2024/05/03 |
11.9201 |
1.00% |
| 2024/05/16 |
12.2484 |
0.25% |
2024/05/02 |
11.8020 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
12.2180 |
0.98% |
2024/04/30 |
11.7785 |
-0.52% |
| 2024/05/14 |
12.0999 |
0.28% |
2024/04/29 |
11.8397 |
0.34% |
| 2024/05/13 |
12.0662 |
0.03% |
2024/04/26 |
11.7995 |
0.86% |
| 2024/05/10 |
12.0626 |
0.30% |
2024/04/25 |
11.6987 |
-0.66% |
| 2024/05/09 |
12.0265 |
0.24% |
2024/04/24 |
11.7762 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
11.9972 |
-0.09% |
2024/04/23 |
11.7492 |
0.77% |
| 2024/05/07 |
12.0086 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.6597 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
11.9728 |
0.44% |
2024/04/19 |
11.6558 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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