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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3584 |
-0.0011 |
-0.01% |
6.51% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.3584 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.1063 |
0.81% |
| 2024/05/16 |
11.3595 |
-0.07% |
2024/05/02 |
11.0175 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
11.3679 |
0.83% |
2024/04/30 |
11.0046 |
-0.55% |
| 2024/05/14 |
11.2746 |
0.28% |
2024/04/29 |
11.0660 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
11.2431 |
0.02% |
2024/04/26 |
11.0294 |
0.82% |
| 2024/05/10 |
11.2407 |
0.21% |
2024/04/25 |
10.9394 |
-0.60% |
| 2024/05/09 |
11.2172 |
0.32% |
2024/04/24 |
11.0058 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
11.1815 |
-0.04% |
2024/04/23 |
10.9919 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
11.1863 |
0.33% |
2024/04/22 |
10.9140 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
11.1494 |
0.39% |
2024/04/19 |
10.8900 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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