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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.49 |
-0.04 |
-0.38% |
7.70% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.49 |
-0.38% |
2024/05/03 |
10.12 |
0.90% |
| 2024/05/16 |
10.53 |
1.25% |
2024/05/02 |
10.03 |
0.10% |
| 2024/05/15 |
10.40 |
0.58% |
2024/04/30 |
10.02 |
-0.50% |
| 2024/05/14 |
10.34 |
0.10% |
2024/04/29 |
10.07 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
10.33 |
0.49% |
2024/04/26 |
10.04 |
1.72% |
| 2024/05/10 |
10.28 |
0.78% |
2024/04/25 |
9.87 |
-1.20% |
| 2024/05/09 |
10.20 |
0.10% |
2024/04/24 |
9.99 |
2.67% |
| 2024/05/08 |
10.19 |
0.00% |
2024/04/23 |
9.73 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
10.19 |
0.20% |
2024/04/22 |
9.66 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
10.17 |
0.49% |
2024/04/19 |
9.66 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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