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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3670 |
0.0250 |
0.27% |
8.35% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3670 |
0.27% |
2024/05/03 |
9.3004 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
9.3420 |
-0.13% |
2024/05/02 |
9.2973 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
9.3540 |
-0.03% |
2024/04/30 |
9.2781 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
9.3571 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.2753 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
9.3509 |
0.18% |
2024/04/26 |
9.2630 |
-0.08% |
| 2024/05/10 |
9.3339 |
-0.06% |
2024/04/25 |
9.2705 |
-0.12% |
| 2024/05/09 |
9.3393 |
0.11% |
2024/04/24 |
9.2816 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
9.3292 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.2966 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
9.3269 |
0.17% |
2024/04/22 |
9.2885 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
9.3112 |
0.12% |
2024/04/19 |
9.2609 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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