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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5416 |
-0.0099 |
-0.09% |
2.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5416 |
-0.09% |
2024/05/03 |
10.4448 |
0.51% |
| 2024/05/16 |
10.5515 |
0.17% |
2024/05/02 |
10.3914 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
10.5337 |
0.48% |
2024/04/30 |
10.3835 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
10.4830 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.3862 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
10.4793 |
0.02% |
2024/04/26 |
10.3522 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
10.4773 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.3462 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
10.4765 |
-0.05% |
2024/04/24 |
10.3740 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
10.4814 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.3830 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
10.4923 |
0.23% |
2024/04/22 |
10.3665 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
10.4682 |
0.22% |
2024/04/19 |
10.3467 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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