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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2055 |
-0.0105 |
-0.09% |
1.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2055 |
-0.09% |
2024/05/03 |
11.1038 |
0.48% |
| 2024/05/16 |
11.2160 |
0.16% |
2024/05/02 |
11.0506 |
0.04% |
| 2024/05/15 |
11.1983 |
0.45% |
2024/04/30 |
11.0458 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
11.1481 |
0.04% |
2024/04/29 |
11.0509 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
11.1435 |
0.02% |
2024/04/26 |
11.0213 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
11.1410 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.0122 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
11.1410 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.0425 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
11.1463 |
-0.08% |
2024/04/23 |
11.0485 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
11.1551 |
0.23% |
2024/04/22 |
11.0267 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
11.1296 |
0.23% |
2024/04/19 |
11.0020 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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