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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7863 |
0.0057 |
0.06% |
4.73% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7863 |
0.06% |
2024/05/03 |
9.7352 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
9.7806 |
-0.22% |
2024/05/02 |
9.7089 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
9.8025 |
0.29% |
2024/04/30 |
9.7110 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
9.7742 |
0.04% |
2024/04/29 |
9.7173 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
9.7703 |
0.01% |
2024/04/26 |
9.6861 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
9.7693 |
-0.10% |
2024/04/25 |
9.6851 |
-0.18% |
| 2024/05/09 |
9.7788 |
0.05% |
2024/04/24 |
9.7030 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
9.7738 |
-0.03% |
2024/04/23 |
9.7242 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
9.7771 |
0.27% |
2024/04/22 |
9.7168 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
9.7504 |
0.16% |
2024/04/19 |
9.6752 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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