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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3000 |
-0.0009 |
-0.01% |
1.49% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.3000 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.2055 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
11.3009 |
0.13% |
2024/05/02 |
11.1752 |
0.27% |
| 2024/05/15 |
11.2862 |
0.27% |
2024/04/30 |
11.1447 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
11.2555 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.1589 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
11.2462 |
0.09% |
2024/04/26 |
11.1424 |
0.10% |
| 2024/05/10 |
11.2363 |
-0.04% |
2024/04/25 |
11.1316 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
11.2413 |
-0.01% |
2024/04/24 |
11.1591 |
-0.07% |
| 2024/05/08 |
11.2428 |
0.00% |
2024/04/23 |
11.1667 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
11.2423 |
0.11% |
2024/04/22 |
11.1508 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
11.2303 |
0.22% |
2024/04/19 |
11.1492 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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