|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2239 |
0.0122 |
0.12% |
4.50% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2239 |
0.12% |
2024/05/03 |
10.1843 |
0.07% |
| 2024/05/16 |
10.2117 |
-0.28% |
2024/05/02 |
10.1768 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
10.2404 |
0.12% |
2024/04/30 |
10.1547 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
10.2282 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.1697 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.2214 |
0.07% |
2024/04/26 |
10.1492 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
10.2142 |
-0.15% |
2024/04/25 |
10.1443 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
10.2299 |
0.12% |
2024/04/24 |
10.1598 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
10.2179 |
0.05% |
2024/04/23 |
10.1839 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
10.2128 |
0.15% |
2024/04/22 |
10.1822 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
10.1974 |
0.13% |
2024/04/19 |
10.1580 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
