|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1924 |
-0.0009 |
-0.01% |
2.04% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1924 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.0906 |
0.37% |
| 2024/05/16 |
11.1933 |
0.12% |
2024/05/02 |
11.0502 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
11.1794 |
0.31% |
2024/04/30 |
11.0005 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
11.1454 |
0.06% |
2024/04/29 |
11.0086 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.1388 |
0.12% |
2024/04/26 |
10.9863 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
11.1252 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.9808 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
11.1282 |
0.06% |
2024/04/24 |
11.0083 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
11.1219 |
-0.08% |
2024/04/23 |
11.0202 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.1306 |
0.14% |
2024/04/22 |
11.0075 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
11.1148 |
0.22% |
2024/04/19 |
11.0098 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
