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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7479 |
-0.0009 |
-0.01% |
2.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.7479 |
-0.01% |
2024/05/03 |
11.6409 |
0.37% |
| 2024/05/16 |
11.7488 |
0.12% |
2024/05/02 |
11.5985 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
11.7342 |
0.31% |
2024/04/30 |
11.5464 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
11.6985 |
0.06% |
2024/04/29 |
11.5549 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.6916 |
0.12% |
2024/04/26 |
11.5315 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
11.6773 |
-0.03% |
2024/04/25 |
11.5258 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
11.6804 |
0.06% |
2024/04/24 |
11.5546 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
11.6738 |
-0.08% |
2024/04/23 |
11.5671 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.6829 |
0.14% |
2024/04/22 |
11.5538 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
11.6664 |
0.22% |
2024/04/19 |
11.5561 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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