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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2646 |
-0.0006 |
-0.00% |
1.51% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.2646 |
-0.00% |
2024/05/03 |
12.1508 |
0.32% |
| 2024/05/16 |
12.2652 |
0.11% |
2024/05/02 |
12.1117 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
12.2512 |
0.27% |
2024/04/30 |
12.0616 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
12.2187 |
0.07% |
2024/04/29 |
12.0733 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
12.2103 |
0.13% |
2024/04/26 |
12.0557 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
12.1940 |
-0.04% |
2024/04/25 |
12.0467 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
12.1985 |
0.06% |
2024/04/24 |
12.0778 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
12.1914 |
-0.05% |
2024/04/23 |
12.0869 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
12.1972 |
0.14% |
2024/04/22 |
12.0680 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
12.1798 |
0.24% |
2024/04/19 |
12.0664 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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