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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6702 |
0.0158 |
0.15% |
4.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6702 |
0.15% |
2024/05/03 |
10.6159 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
10.6544 |
-0.28% |
2024/05/02 |
10.6034 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
10.6843 |
0.10% |
2024/04/30 |
10.5657 |
-0.12% |
| 2024/05/14 |
10.6732 |
0.06% |
2024/04/29 |
10.5779 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.6664 |
0.11% |
2024/04/26 |
10.5570 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
10.6542 |
-0.13% |
2024/04/25 |
10.5563 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
10.6686 |
0.15% |
2024/04/24 |
10.5737 |
-0.25% |
| 2024/05/08 |
10.6525 |
-0.00% |
2024/04/23 |
10.6000 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
10.6528 |
0.19% |
2024/04/22 |
10.5969 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
10.6327 |
0.16% |
2024/04/19 |
10.5729 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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