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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6423 |
0.0139 |
0.12% |
4.50% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6423 |
0.12% |
2024/05/03 |
11.5972 |
0.07% |
| 2024/05/16 |
11.6284 |
-0.28% |
2024/05/02 |
11.5886 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
11.6610 |
0.12% |
2024/04/30 |
11.5634 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
11.6472 |
0.07% |
2024/04/29 |
11.5805 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.6394 |
0.07% |
2024/04/26 |
11.5572 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
11.6312 |
-0.15% |
2024/04/25 |
11.5516 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
11.6491 |
0.12% |
2024/04/24 |
11.5692 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
11.6355 |
0.05% |
2024/04/23 |
11.5967 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
11.6297 |
0.15% |
2024/04/22 |
11.5947 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
11.6121 |
0.13% |
2024/04/19 |
11.5672 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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