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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3833 |
0.0066 |
0.06% |
4.73% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
-4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.3833 |
0.06% |
2024/05/03 |
11.3238 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
11.3767 |
-0.22% |
2024/05/02 |
11.2932 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
11.4022 |
0.29% |
2024/04/30 |
11.2957 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
11.3692 |
0.04% |
2024/04/29 |
11.3030 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
11.3647 |
0.01% |
2024/04/26 |
11.2668 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
11.3634 |
-0.10% |
2024/04/25 |
11.2656 |
-0.18% |
| 2024/05/09 |
11.3745 |
0.05% |
2024/04/24 |
11.2864 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
11.3688 |
-0.03% |
2024/04/23 |
11.3110 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
11.3725 |
0.27% |
2024/04/22 |
11.3025 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
11.3415 |
0.16% |
2024/04/19 |
11.2540 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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