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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0674 |
0.0014 |
0.01% |
0.47% |
2024/05/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.44% |
0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
14.0674 |
0.01% |
2024/05/06 |
14.0607 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
14.0660 |
0.00% |
2024/05/03 |
14.0592 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
14.0655 |
0.00% |
2024/05/02 |
14.0588 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
14.0650 |
0.00% |
2024/04/30 |
14.0578 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
14.0645 |
0.00% |
2024/04/29 |
14.0573 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
14.0641 |
0.01% |
2024/04/26 |
14.0559 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
14.0626 |
0.00% |
2024/04/25 |
14.0554 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
14.0621 |
0.00% |
2024/04/24 |
14.0549 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
14.0616 |
0.00% |
2024/04/23 |
14.0545 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
14.0611 |
0.00% |
2024/04/22 |
14.0540 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.59% |
1.16% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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