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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6899 |
0.0035 |
0.03% |
1.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.6899 |
0.03% |
2024/05/03 |
12.6237 |
0.17% |
| 2024/05/16 |
12.6864 |
-0.12% |
2024/05/02 |
12.6025 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
12.7017 |
0.14% |
2024/04/30 |
12.6007 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
12.6843 |
0.03% |
2024/04/29 |
12.6144 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
12.6805 |
-0.02% |
2024/04/26 |
12.5848 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
12.6828 |
-0.05% |
2024/04/25 |
12.5779 |
-0.18% |
| 2024/05/09 |
12.6890 |
0.05% |
2024/04/24 |
12.6005 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
12.6823 |
-0.01% |
2024/04/23 |
12.6117 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
12.6831 |
0.29% |
2024/04/22 |
12.5962 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
12.6462 |
0.18% |
2024/04/19 |
12.5573 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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