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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2961 |
-0.0124 |
-0.11% |
1.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2961 |
-0.11% |
2024/05/03 |
11.2747 |
0.27% |
| 2024/05/16 |
11.3085 |
-0.51% |
2024/05/02 |
11.2444 |
0.62% |
| 2024/05/15 |
11.3664 |
0.39% |
2024/04/30 |
11.1753 |
-0.46% |
| 2024/05/14 |
11.3223 |
0.23% |
2024/04/29 |
11.2270 |
0.33% |
| 2024/05/13 |
11.2967 |
0.15% |
2024/04/26 |
11.1904 |
0.30% |
| 2024/05/10 |
11.2796 |
-0.43% |
2024/04/25 |
11.1572 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
11.3283 |
0.33% |
2024/04/24 |
11.1822 |
-0.47% |
| 2024/05/08 |
11.2912 |
-0.12% |
2024/04/23 |
11.2352 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
11.3044 |
0.22% |
2024/04/22 |
11.2144 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
11.2796 |
0.04% |
2024/04/19 |
11.1825 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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