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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9045 |
0.0013 |
0.01% |
0.48% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
11.9045 |
0.01% |
2024/05/06 |
11.8985 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
11.9032 |
0.00% |
2024/05/03 |
11.8972 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
11.9028 |
0.00% |
2024/05/02 |
11.8967 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
11.9024 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.8959 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.9019 |
0.00% |
2024/04/29 |
11.8955 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
11.9015 |
0.01% |
2024/04/26 |
11.8942 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
11.9002 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.8937 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
11.8998 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.8933 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
11.8993 |
0.00% |
2024/04/23 |
11.8929 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
11.8989 |
0.00% |
2024/04/22 |
11.8925 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.31% |
0.60% |
1.20% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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