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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3292 |
-0.0340 |
-0.28% |
3.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3292 |
-0.28% |
2024/05/03 |
12.3274 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
12.3632 |
0.07% |
2024/05/02 |
12.3208 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
12.3549 |
-0.05% |
2024/04/30 |
12.3138 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
12.3607 |
0.00% |
2024/04/29 |
12.3096 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
12.3604 |
0.29% |
2024/04/26 |
12.2859 |
-0.09% |
| 2024/05/10 |
12.3246 |
-0.21% |
2024/04/25 |
12.2968 |
-0.03% |
| 2024/05/09 |
12.3503 |
0.02% |
2024/04/24 |
12.3006 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
12.3484 |
0.11% |
2024/04/23 |
12.3000 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
12.3351 |
-0.03% |
2024/04/22 |
12.3058 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
12.3394 |
0.10% |
2024/04/19 |
12.2670 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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