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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.7910 |
0.0043 |
0.04% |
2.33% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.7910 |
0.04% |
2024/05/03 |
10.7438 |
-0.02% |
2024/05/16 |
10.7867 |
0.07% |
2024/05/02 |
10.7461 |
-0.12% |
2024/05/15 |
10.7789 |
-0.05% |
2024/04/30 |
10.7592 |
0.04% |
2024/05/14 |
10.7843 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.7547 |
-0.03% |
2024/05/13 |
10.7815 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.7578 |
0.07% |
2024/05/10 |
10.7768 |
0.06% |
2024/04/25 |
10.7498 |
-0.07% |
2024/05/09 |
10.7703 |
-0.00% |
2024/04/24 |
10.7576 |
0.06% |
2024/05/08 |
10.7707 |
0.04% |
2024/04/23 |
10.7508 |
0.11% |
2024/05/07 |
10.7669 |
0.06% |
2024/04/22 |
10.7393 |
0.06% |
2024/05/06 |
10.7605 |
0.16% |
2024/04/19 |
10.7325 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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