街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0057 0.0006 0.01% 0.86% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.05% -2.61% -7.70% 3.13%
含息 - - - - - - -3.05% 0.36% -4.85% 6.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0704 9.3806 0.75%
04/01 0.0678 9.0272 0.75%
07/01 0.0657 8.7529 0.75%
10/03 0.0638 8.5016 0.75%
總計 0.2677 8.5016 3.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.065 8.6579 0.75%
04/06 0.065 8.6801 0.75%
07/03 0.0654 8.7067 0.75%
10/02 0.0654 8.7294 0.75%
總計 0.2608 8.7294 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0669 8.9287 0.75%
04/01 0.0676 9.0177 0.75%
總計 0.1345 9.0177 1.49%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.0057 0.01% 2024/05/03 8.9843 0.05%
2024/05/16 9.0051 0.04% 2024/05/02 8.9794 0.08%
2024/05/15 9.0011 0.04% 2024/04/30 8.9719 0.02%
2024/05/14 8.9971 0.02% 2024/04/29 8.9697 0.05%
2024/05/13 8.9954 0.03% 2024/04/26 8.9653 0.01%
2024/05/10 8.9924 0.01% 2024/04/25 8.9643 -0.01%
2024/05/09 8.9911 0.01% 2024/04/24 8.9655 0.01%
2024/05/08 8.9904 0.00% 2024/04/23 8.9649 0.03%
2024/05/07 8.9904 0.01% 2024/04/22 8.9626 0.03%
2024/05/06 8.9893 0.06% 2024/04/19 8.9602 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 0.01% 0.15% 0.54% 0.54% 2.36% 3.76% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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