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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4637 |
0.0008 |
0.01% |
2.40% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4637 |
0.01% |
2024/05/03 |
10.4388 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
10.4629 |
0.04% |
2024/05/02 |
10.4331 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
10.4583 |
0.04% |
2024/04/30 |
10.4244 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
10.4537 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.4219 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
10.4517 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.4168 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
10.4482 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.4157 |
-0.01% |
| 2024/05/09 |
10.4467 |
0.01% |
2024/04/24 |
10.4167 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
10.4459 |
0.00% |
2024/04/23 |
10.4160 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
10.4459 |
0.01% |
2024/04/22 |
10.4134 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
10.4446 |
0.06% |
2024/04/19 |
10.4106 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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