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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6585 |
0.0292 |
0.27% |
7.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6585 |
0.27% |
2024/05/03 |
10.6892 |
-0.32% |
| 2024/05/16 |
10.6293 |
-0.55% |
2024/05/02 |
10.7230 |
-0.06% |
| 2024/05/15 |
10.6881 |
-0.27% |
2024/04/30 |
10.7293 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
10.7174 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.7319 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
10.7141 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.7273 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
10.7111 |
-0.13% |
2024/04/25 |
10.7321 |
0.14% |
| 2024/05/09 |
10.7251 |
0.17% |
2024/04/24 |
10.7167 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
10.7071 |
0.12% |
2024/04/23 |
10.7375 |
-0.11% |
| 2024/05/07 |
10.6945 |
0.08% |
2024/04/22 |
10.7489 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
10.6857 |
-0.03% |
2024/04/19 |
10.7051 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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