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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8872 |
0.0005 |
0.01% |
0.74% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8872 |
0.01% |
2024/05/03 |
9.7892 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
9.8867 |
0.08% |
2024/05/02 |
9.7717 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
9.8790 |
0.24% |
2024/04/30 |
9.7464 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
9.8557 |
0.04% |
2024/04/29 |
9.7643 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
9.8519 |
0.09% |
2024/04/26 |
9.7532 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
9.8434 |
-0.10% |
2024/04/25 |
9.7211 |
-0.35% |
| 2024/05/09 |
9.8535 |
0.12% |
2024/04/24 |
9.7552 |
-0.14% |
| 2024/05/08 |
9.8413 |
-0.03% |
2024/04/23 |
9.7688 |
0.42% |
| 2024/05/07 |
9.8447 |
0.27% |
2024/04/22 |
9.7283 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
9.8185 |
0.30% |
2024/04/19 |
9.7228 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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