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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7030 |
-0.0129 |
-0.13% |
0.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7030 |
-0.13% |
2024/05/03 |
9.6375 |
0.46% |
| 2024/05/16 |
9.7159 |
0.10% |
2024/05/02 |
9.5930 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
9.7064 |
0.40% |
2024/04/30 |
9.5551 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
9.6676 |
0.04% |
2024/04/29 |
9.5699 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
9.6639 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.5429 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
9.6598 |
-0.12% |
2024/04/25 |
9.5171 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
9.6714 |
0.09% |
2024/04/24 |
9.5487 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
9.6626 |
-0.10% |
2024/04/23 |
9.5644 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
9.6721 |
0.15% |
2024/04/22 |
9.5402 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
9.6578 |
0.21% |
2024/04/19 |
9.5325 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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