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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8924 |
-0.0082 |
-0.08% |
0.84% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.8924 |
-0.08% |
2024/05/03 |
9.8536 |
0.49% |
2024/05/16 |
9.9006 |
0.06% |
2024/05/02 |
9.8057 |
0.45% |
2024/05/15 |
9.8943 |
0.37% |
2024/04/30 |
9.7618 |
-0.18% |
2024/05/14 |
9.8577 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.7793 |
0.32% |
2024/05/13 |
9.8512 |
0.05% |
2024/04/26 |
9.7481 |
0.34% |
2024/05/10 |
9.8459 |
-0.08% |
2024/04/25 |
9.7147 |
-0.39% |
2024/05/09 |
9.8537 |
-0.04% |
2024/04/24 |
9.7526 |
-0.14% |
2024/05/08 |
9.8572 |
-0.16% |
2024/04/23 |
9.7664 |
0.36% |
2024/05/07 |
9.8729 |
0.01% |
2024/04/22 |
9.7311 |
0.23% |
2024/05/06 |
9.8720 |
0.19% |
2024/04/19 |
9.7083 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.08% |
0.47% |
1.90% |
1.67% |
6.34% |
8.72% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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