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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1300 |
-0.0200 |
-0.16% |
12.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.1300 |
-0.16% |
2024/05/03 |
11.9000 |
1.10% |
| 2024/05/16 |
12.1500 |
-0.65% |
2024/05/02 |
11.7700 |
0.77% |
| 2024/05/15 |
12.2300 |
1.66% |
2024/04/30 |
11.6800 |
-1.02% |
| 2024/05/14 |
12.0300 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.8000 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
12.0200 |
-0.17% |
2024/04/26 |
11.8000 |
1.20% |
| 2024/05/10 |
12.0400 |
-0.17% |
2024/04/25 |
11.6600 |
-1.10% |
| 2024/05/09 |
12.0600 |
0.25% |
2024/04/24 |
11.7900 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
12.0300 |
-0.33% |
2024/04/23 |
11.8400 |
1.72% |
| 2024/05/07 |
12.0700 |
0.25% |
2024/04/22 |
11.6400 |
0.95% |
| 2024/05/06 |
12.0400 |
1.18% |
2024/04/19 |
11.5300 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
-0.16% |
0.75% |
2.62% |
2.10% |
19.16% |
26.35% |
12.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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