野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5412 0.0232 0.27% 1.02% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 2.89%
含息 - - - - - - - - -6.89% 10.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1575 9.4556 1.67%
04/11 0.1575 8.9796 1.75%
07/07 0.1575 8.4203 1.87%
10/07 0.1575 8.2297 1.91%
總計 0.63 8.2297 7.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
總計 0.315 8.6044 3.66%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.5412 0.27% 2024/05/03 8.4913 0.05%
2024/05/16 8.5180 -0.11% 2024/05/02 8.4869 0.26%
2024/05/15 8.5272 0.10% 2024/04/30 8.4652 -0.05%
2024/05/14 8.5183 0.11% 2024/04/29 8.4691 -0.15%
2024/05/13 8.5089 -0.19% 2024/04/26 8.4814 0.07%
2024/05/10 8.5248 0.19% 2024/04/25 8.4758 -0.22%
2024/05/09 8.5086 0.03% 2024/04/24 8.4942 -0.11%
2024/05/08 8.5064 0.12% 2024/04/23 8.5034 0.20%
2024/05/07 8.4966 0.10% 2024/04/22 8.4863 -0.21%
2024/05/06 8.4881 -0.04% 2024/04/19 8.5044 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.27% 0.19% 0.75% 0.16% 3.87% 4.44% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)