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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0216 |
0.0324 |
0.27% |
4.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0216 |
0.27% |
2024/05/03 |
11.9534 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
11.9892 |
-0.12% |
2024/05/02 |
11.9479 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
12.0033 |
0.11% |
2024/04/30 |
11.9175 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
11.9907 |
0.11% |
2024/04/29 |
11.9234 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
11.9773 |
-0.19% |
2024/04/26 |
11.9411 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
12.0001 |
0.19% |
2024/04/25 |
11.9343 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
11.9776 |
0.02% |
2024/04/24 |
11.9611 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
11.9751 |
0.12% |
2024/04/23 |
11.9744 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
11.9604 |
0.10% |
2024/04/22 |
11.9495 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
11.9484 |
-0.04% |
2024/04/19 |
11.9751 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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