野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3459 0.0104 0.12% 2.03% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.05% 0.30%
含息 - - - - - - - - -10.37% 4.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0875 9.4434 0.93%
04/11 0.0875 8.9484 0.98%
07/07 0.0875 8.4029 1.04%
10/07 0.0875 8.1681 1.07%
總計 0.35 8.1681 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
總計 0.175 8.3658 2.09%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3459 0.12% 2024/05/03 8.2840 -0.08%
2024/05/16 8.3355 0.03% 2024/05/02 8.2905 0.18%
2024/05/15 8.3327 -0.01% 2024/04/30 8.2758 -0.02%
2024/05/14 8.3339 0.08% 2024/04/29 8.2777 -0.06%
2024/05/13 8.3273 0.12% 2024/04/26 8.2828 0.09%
2024/05/10 8.3177 0.01% 2024/04/25 8.2750 -0.11%
2024/05/09 8.3168 0.11% 2024/04/24 8.2839 -0.04%
2024/05/08 8.3076 0.02% 2024/04/23 8.2873 0.17%
2024/05/07 8.3061 0.14% 2024/04/22 8.2729 0.01%
2024/05/06 8.2942 0.12% 2024/04/19 8.2719 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 0.12% 0.34% 0.88% 0.87% 3.65% 4.59% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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