野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3841 0.0029 0.03% 2.49% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.00% 3.18%
含息 - - - - - - - - -12.00% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.2749 0.75%
04/11 0.07 8.7577 0.80%
07/07 0.07 8.1979 0.85%
10/07 0.07 7.8891 0.89%
總計 0.28 7.8891 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
總計 0.14 8.3780 1.67%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3841 0.03% 2024/05/03 8.3345 0.08%
2024/05/16 8.3812 0.05% 2024/05/02 8.3278 0.26%
2024/05/15 8.3768 0.09% 2024/04/30 8.3058 -0.00%
2024/05/14 8.3694 0.08% 2024/04/29 8.3060 0.07%
2024/05/13 8.3628 0.10% 2024/04/26 8.3005 0.05%
2024/05/10 8.3541 -0.00% 2024/04/25 8.2962 -0.09%
2024/05/09 8.3544 0.09% 2024/04/24 8.3040 -0.06%
2024/05/08 8.3465 -0.02% 2024/04/23 8.3089 0.07%
2024/05/07 8.3482 0.07% 2024/04/22 8.3029 0.04%
2024/05/06 8.3423 0.09% 2024/04/19 8.2998 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.03% 0.36% 1.00% 1.27% 4.74% 6.32% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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