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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3544 |
0.0217 |
0.23% |
9.95% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3544 |
0.23% |
2024/05/03 |
9.2569 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
9.3327 |
0.01% |
2024/05/02 |
9.2562 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
9.3321 |
-0.09% |
2024/04/30 |
9.2306 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
9.3404 |
0.22% |
2024/04/29 |
9.2335 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
9.3202 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.2316 |
-0.07% |
| 2024/05/10 |
9.3129 |
-0.09% |
2024/04/25 |
9.2381 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
9.3214 |
0.16% |
2024/04/24 |
9.2640 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
9.3067 |
0.02% |
2024/04/23 |
9.2755 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
9.3047 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.2713 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
9.2841 |
0.29% |
2024/04/19 |
9.2594 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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