野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3644 0.0174 0.33% 10.26% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.45% -3.00%
含息 - - - - - - - - -15.81% 5.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 6.3717 0.71%
02/11 0.035 6.0296 0.58%
03/07 0.035 5.5159 0.63%
04/11 0.035 5.8211 0.60%
05/10 0.035 5.6728 0.62%
06/08 0.035 5.4084 0.65%
07/07 0.035 4.7824 0.73%
08/05 0.035 4.7208 0.74%
09/07 0.035 4.9205 0.71%
10/07 0.035 4.7897 0.73%
11/07 0.035 4.4152 0.79%
12/07 0.035 4.9594 0.71%
總計 0.43 4.9594 8.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
總計 0.175 5.3623 3.26%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 5.3644 0.33% 2024/05/03 5.3376 -0.02%
2024/05/16 5.3470 -0.11% 2024/05/02 5.3388 0.22%
2024/05/15 5.3531 -0.08% 2024/04/30 5.3272 0.10%
2024/05/14 5.3573 0.28% 2024/04/29 5.3219 -0.00%
2024/05/13 5.3426 0.16% 2024/04/26 5.3220 -0.11%
2024/05/10 5.3341 -0.01% 2024/04/25 5.3276 -0.27%
2024/05/09 5.3345 0.10% 2024/04/24 5.3421 -0.13%
2024/05/08 5.3291 -0.62% 2024/04/23 5.3493 0.02%
2024/05/07 5.3623 0.23% 2024/04/22 5.3480 0.24%
2024/05/06 5.3498 0.23% 2024/04/19 5.3351 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.33% 0.57% 0.47% 2.65% 11.19% 12.11% 10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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