野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9433 0.0266 0.34% 14.02% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.85% 5.50%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.9433 0.34% 2024/05/03 7.8513 -0.03%
2024/05/16 7.9167 -0.11% 2024/05/02 7.8537 0.22%
2024/05/15 7.9257 -0.07% 2024/04/30 7.8363 0.09%
2024/05/14 7.9313 0.28% 2024/04/29 7.8290 0.00%
2024/05/13 7.9093 0.15% 2024/04/26 7.8290 -0.11%
2024/05/10 7.8977 0.01% 2024/04/25 7.8380 -0.28%
2024/05/09 7.8973 0.10% 2024/04/24 7.8597 -0.13%
2024/05/08 7.8897 0.03% 2024/04/23 7.8703 0.03%
2024/05/07 7.8873 0.23% 2024/04/22 7.8683 0.25%
2024/05/06 7.8693 0.23% 2024/04/19 7.8487 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.34% 0.58% 1.14% 4.70% 15.84% 21.81% 14.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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