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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.2412 |
0.0126 |
0.12% |
2.81% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.2412 |
0.12% |
2024/05/03 |
10.1849 |
-0.07% |
2024/05/16 |
10.2286 |
0.01% |
2024/05/02 |
10.1916 |
-0.02% |
2024/05/15 |
10.2277 |
-0.06% |
2024/04/30 |
10.1935 |
-0.01% |
2024/05/14 |
10.2343 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.1948 |
-0.07% |
2024/05/13 |
10.2325 |
0.09% |
2024/04/26 |
10.2024 |
0.08% |
2024/05/10 |
10.2238 |
0.04% |
2024/04/25 |
10.1946 |
-0.04% |
2024/05/09 |
10.2195 |
0.13% |
2024/04/24 |
10.1989 |
-0.06% |
2024/05/08 |
10.2060 |
0.00% |
2024/04/23 |
10.2053 |
0.15% |
2024/05/07 |
10.2056 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.1899 |
0.03% |
2024/05/06 |
10.1931 |
0.08% |
2024/04/19 |
10.1869 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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