野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3741 0.0207 0.25% -4.95% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.20% 0.68%
含息 - - - - - - - - -7.93% 9.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.2533 7.31%
總計 0.75 10.2533 7.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.7973 8.53%
總計 0.75 8.7973 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.8458 8.48%
總計 0.75 8.8458 8.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3741 0.25% 2024/05/03 8.3517 0.00%
2024/05/16 8.3534 -0.18% 2024/05/02 8.3516 0.13%
2024/05/15 8.3685 0.07% 2024/04/30 8.3405 -0.08%
2024/05/14 8.3629 0.09% 2024/04/29 8.3474 -0.17%
2024/05/13 8.3557 -0.24% 2024/04/26 8.3614 -0.04%
2024/05/10 8.3757 0.19% 2024/04/25 8.3645 -0.22%
2024/05/09 8.3601 -0.03% 2024/04/24 8.3827 -0.11%
2024/05/08 8.3630 0.17% 2024/04/23 8.3923 0.25%
2024/05/07 8.3485 0.08% 2024/04/22 8.3715 -0.20%
2024/05/06 8.3416 -0.12% 2024/04/19 8.3883 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.25% -0.02% 0.19% 1.46% -2.78% 0.38% -4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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