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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1508 |
0.0298 |
0.25% |
3.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.46% |
10.21% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.1508 |
0.25% |
2024/05/03 |
12.1189 |
-0.00% |
| 2024/05/16 |
12.1210 |
-0.18% |
2024/05/02 |
12.1192 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
12.1431 |
0.07% |
2024/04/30 |
12.1031 |
-0.08% |
| 2024/05/14 |
12.1351 |
0.09% |
2024/04/29 |
12.1133 |
-0.17% |
| 2024/05/13 |
12.1246 |
-0.24% |
2024/04/26 |
12.1336 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
12.1537 |
0.19% |
2024/04/25 |
12.1385 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
12.1312 |
-0.04% |
2024/04/24 |
12.1653 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
12.1355 |
0.17% |
2024/04/23 |
12.1793 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
12.1143 |
0.08% |
2024/04/22 |
12.1489 |
-0.20% |
| 2024/05/06 |
12.1042 |
-0.12% |
2024/04/19 |
12.1732 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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