野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2178 -0.0084 -0.10% 0.18% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.35% -0.09%
含息 - - - - - - - - -12.26% 3.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.6463 3.11%
總計 0.3 9.6463 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 8.2338 3.64%
總計 0.3 8.2338 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.2800 3.62%
總計 0.3 8.2800 3.62%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.2178 -0.10% 2024/05/03 8.2294 -0.52%
2024/05/16 8.2262 -0.18% 2024/05/02 8.2721 0.21%
2024/05/15 8.2413 -0.12% 2024/04/30 8.2551 0.20%
2024/05/14 8.2514 0.01% 2024/04/29 8.2384 -0.12%
2024/05/13 8.2502 0.08% 2024/04/26 8.2486 -0.00%
2024/05/10 8.2436 -0.21% 2024/04/25 8.2488 -0.21%
2024/05/09 8.2612 0.03% 2024/04/24 8.2663 -0.38%
2024/05/08 8.2589 0.20% 2024/04/23 8.2979 -0.05%
2024/05/07 8.2424 0.19% 2024/04/22 8.3018 -0.06%
2024/05/06 8.2268 -0.03% 2024/04/19 8.3067 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.10% -0.31% -1.09% 0.61% -0.25% 2.72% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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